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廣發恒生科技ETF聯接(QDII)C

基金代碼 012805

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基金份額說明

A份額:在申購時收取申購費(各銷售機構有折扣費率優惠,請留意公告及頁面提示),更適合長期持有。

凈值估算-- ----

億元 ()

2021-08-11

霍華明

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業績表現

今年以來 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年

歷史凈值
-
分紅查詢

凈值日期 單位凈值 累計凈值 凈值漲跌 凈值增長率
凈值日期 七日年化收益率

投資組合數據來源:基金季報/半年報/年報

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基金經理
  • 霍華明

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理學碩士,持有中國證券投資基金業從業證書。曾任廣發基金管理有限公司注冊登記部核算專員、數量投資部數據分析員、ETF基金助理兼研究員,廣發中證京津冀協同發展主題交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理(自2018年4月19日至2021年6月29日)、廣發中證基建工程指數型發起式證券投資基金基金經理(自2018年2月1日至2021年7月26日)、廣發中證京津冀協同發展主題交易型開放式指數證券投資基金基金經理(自2018年4月19日至2021年11月23日)、廣發中小企業300交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理(自2019年11月14日至2021年11月23日)、廣發中小企業300交易型開放式指數證券投資基金基金經理(自2019年11月14日至2021年11月23日)、廣發恒生科技指數證券投資基金(QDII)基金經理(自2021年11月23日至2023年3月7日)、廣發中證環保產業交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理(自2019年11月14日至2023年5月15日)、廣發中證環保產業交易型開放式指數證券投資基金基金經理(自2019年11月14日至2023年5月15日)、廣發上海金交易型開放式證券投資基金基金經理(自2020年7月8日至2023年7月24日)、廣發上海金交易型開放式證券投資基金聯接基金基金經理(自2020年8月5日至2023年7月24日)、廣發中證醫療指數證券投資基金(LOF)基金經理(自2022年11月15日至2023年9月14日)、廣發中證養老產業指數型發起式證券投資基金基金經理(自2019年11月14日至2024年3月30日)。

管理基金

基金代碼 基金名稱 任職天數 管理日期 任期內回報

基金概況

基金全稱 : 廣發恒生科技交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(QDII) 基金代碼 : 012805
基金簡稱 : 廣發恒生科技ETF聯接(QDII)C 基金管理人 : 廣發基金管理有限公司
基金經理 : 霍華明 成立日期 : 2021-08-11
基金托管人 : 中信銀行股份有限公司
業績比較基準 : 人民幣計價的恒生科技指數收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5%
風險收益特征 : 本基金為股票型基金,風險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數型基金,具有與標的指數、以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特征。 本基金投資于港股通標的股票,會面臨港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險,包括港股市場股價波動較大的風險(港股市場實行T+0回轉交易,且對個股不設漲跌幅限制,港股股價可能表現出比A股更為劇烈的股價波動)、匯率風險(匯率波動可能對基金的投資收益造成損失)、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風險(在內地開市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及時賣出,可能帶來一定的流動性風險)等。
投資范圍 : 本基金主要投資于目標 ETF(廣發恒生科技交易型開放式指數證券投資基金(QDII))、標的指數(恒生科技指數)成份股、備選成份股(含存托憑證)。為更好地實現投資目標,本基金可少量投資于境內外依法發行上市的其他股票(包括港股通標的和中國證監會依法發行上市的股票、存托憑證)、國債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、可交換債券、分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券(含超短期融資券)、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款(包括銀行定期存款、協議存款、通知存款等)、股指期貨及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。其中,在投資香港市場時,本基金可通過合格境內機構投資者(QDII)境外投資額度或內地與香港股票市場交易互聯互通機制進行投資。
本基金可根據相關法律法規的規定參與轉融通證券出借業務。
基金的投資組合比例為:本基金投資于目標ETF的比例不低于基金資產凈值的90%,且不低于非現金基金資產的80%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,基金保留的現金或者投資于到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%,前述現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種或對投資比例要求有變更的,基金管理人可依據屆時有效的法律法規并在履行適當程序后,適時合理地調整投資范圍及投資比例。(詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件)
投資策略: 本基金為ETF聯接基金,主要通過投資于目標ETF實現對標的指數的緊密跟蹤。
在正常市場情況下,本基金力爭將本基金凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內,年化跟蹤誤差不超過4%。
具體包括:1、資產配置策略;2、目標ETF投資策略;3、股票投資策略;4、債券投資策略;5、股指期貨的投資策略;6、資產支持證券投資策略。(詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件)

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在購買基金時收取認購費或申購費的收費方式。
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投資者在贖回基金份額時,應繳納贖回費用,贖回費率隨贖回基金份額持有時間的增加而遞減。
其它費用
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